SAP B1之收付款、日記賬分錄與憑單相關操作
發表于：2019/9/29 16:12:11??閱讀量： [關閉]
財務部分
收付款
操作說明：收付款是指針對業務伙伴或者科目進行收付款的操作，可以針對之前的發票進行收付款，也可以直接做收款的動作而不關聯任何單據。收款和付款的操作類似，此處以收款為例。
打開主菜單 > 收付款 > 收款，按路徑指導打開收款單，此時處于添加模式。
選擇客戶，客戶相關信息以及未清賬款信息會自動帶出。確認日期信息
選擇此次需要收款的單據，并確認折扣、收取金額等。
確認收款方式。點擊工具欄上的
，調出收款方式界面，系統支持多種收款方式。
方式一：現金與銀行轉賬付款。
通過現金與銀行轉賬付款操作方式類似，以銀行轉賬為例，其它方式不闡述。
點擊“確定”按鈕關閉付款方式界面，回到單據界面。檢查所有信息確認無誤后，點擊添加完成收款。
完成收款的單據(發票等)狀態變為已清，再次收款時，該筆記錄不會再出現未清項目中。
一般日記賬分錄
操作說明：系統中的日記賬分錄即為正式的會計分錄，產生的同時影響會計科目的余額，進而影響相關的會計報表。在SBO系統中，日記賬分錄是不能刪除的。系統中除了物流相關單據會自動產生日記賬分錄外，其他一些，比如費用類相關的分錄是要手工錄入到系統中的。
第一步：在SBO主菜單中，打開財務模塊，選擇日記賬分錄。此時打開的日記賬分錄處于“添加”模式。
第二步：確認日期，尤其是過賬日期。系統會自動帶出當前日期，根據實際情況修正。
“參考”為memo字段，可填寫;
相關注釋填寫到注釋欄位;
(常用注釋可以通過“交易代碼”維護到系統中，交易代碼選擇后，對應注釋將會自動帶出)
源、原始編號、交易號由系統自動帶出。
注：自動增值稅欄位勾選后，如果會計科目的對應行選擇了稅收組中的稅收比率，會自動生成增值稅分錄行，且是不可刪除的。如要刪除，只能刪除選擇稅收組的會計科目行。
交易代碼設定，點擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫編號，相關注釋填寫到描述欄位，字段填寫完畢后，點擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后點擊“確定”按鈕即可。
第三步：選擇會計科目。將光標置于“總帳科目/業務伙伴代碼”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調出所有的會計科目(業務伙伴代碼)進行選擇。
第四步：填寫借方或貸方金額。
第五步：填寫現金流相關項目。(注：此步為所選會計科目為現金流科目，且需要在系統中做現金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。)
第六步：填寫分配規則(注：該步為在系統中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進行核算的情況下進行，其他不需此操作。)
將鼠標置于分配規則處，按“TAB”調出所有成分配規則進行選擇。多維度的成本中心核算需每個維度分別選擇。
第七步：重復第三步、第四步、第五步、第六步操作，直到該分錄中所包含的所有會計科目設置完。
檢查所有字段，確認無誤后，點擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。
外幣日記賬分錄
操作說明：包含外幣金額的日記賬分錄的做法。
第一步：打開日記賬分錄。在SBO主菜單中，打開財務模塊，選擇日記賬分錄。此時打開的日記賬分錄處于“添加”模式。
第二步：確認日期，尤其是過賬日期。系統會自動帶出當前日期，根據實際情況修正。
“參考”為memo字段，可填寫;
相關注釋填寫到注釋欄位;
(常用注釋可以通過“交易代碼”維護到系統中，交易代碼選擇后，對應注釋將會自動帶出)
源、原始編號、交易號由系統自動帶出。
交易代碼設定，點擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫編號，相關注釋填寫到描述欄位，字段填寫完畢后，點擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后“確定”
第三步：選擇會計科目。將光標置于“總帳科目/業務伙伴代碼”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調出所有的會計科目(業務伙伴代碼)進行選擇。
第四步：填寫FC借方或FC貸方金額。勾選單據下方的“以FC顯示”，之后將外幣金額填寫到“借方(FC)”或者“貸方(FC)”。注：如果該科目設置的是多貨幣科目，還需連外幣代碼一同填寫到金額處。Eg，120cnd。
第五步：填寫現金流相關項目。(注：此步為所選會計科目為現金流科目，且需要在系統中做現金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。)
第六步：填寫分配規則(注：該步為在系統中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進行核算的情況下進行，其他不需此操作。)
將鼠標置于成本中心代碼處，按“TAB”調出所有成本中心進行選擇，多維度的成本中心核算需每個維度分別設置。
第七步：重復第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道該分錄中所包含的所有會計科目設置完。檢查所有字段，確認無誤后，點擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。
沖銷日記賬分錄
操作說明：手工日記賬分錄沖銷
打開主菜單 > 財務，接著打開日記賬分錄，找到需要沖銷的日記賬分錄，在單據界面點擊右鍵，選擇取消。
注：只有手工生成的日記賬分錄，可以在此處直接沖銷
回應系統提示。
檢查所生成的沖銷分錄，確認無誤后，點擊添加。
日記賬沖銷分錄設置
操作說明：需要在將來沖回的日記賬分錄的設置。
打開主菜單 > 財務 > 日記賬分錄，填寫或者查找日記賬分錄，勾選沖銷字段，并指定沖銷日期。
點擊“添加”或“更新”即可。
沖銷分錄的沖銷
操作說明：設置了沖銷日記賬分錄到期的操作。
第一步：打開主菜單 > 財務 > 沖銷事務，查看要沖銷的事務。根據系統設定，用戶在登錄時會自動跳出要沖銷事務對話框，或者通過主菜單上財務模塊，沖銷事務直接調出。
第二步：確認沖銷。可以通過交易前的黃色箭頭關聯到具體日記賬分錄查看明細狀況，確定需要沖銷的話，點擊“執行”，所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷。
沖銷結果產生一張日記賬分錄。可以去日記賬分錄中查看具體單據。
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